Daftar isi :

PELATIHAN CASH MANAGEMENT AND TREASURY MANAGEMENT

TRAINING TENTANG CASH MANAGEMENT AND TREASURY MANAGEMENT

DESKRIPSI TRAINING TENTANG CASH MANAGEMENT AND TREASURY MANAGEMENT

Kompetensi manajemen kas (cash management) dan manajemen perbendaharaan (treasury management) telah menjadi hal yang krusial bagi perusahaan. Banyak hal yang harus diketahui bagi mereka yang bekerja di bagian ini. Hal-hal yang harus diketahui mengenai manajemen perbendaharaandiantaranya adalah capital budgeting, manajemen kredit, pembayaran dividen, analisis dan perencanaan keuangan, manajemen pension, manajemen asuransi dan risiko. Hal-hal yang harus diketahui mengenai manajemen kasdiantaranya adalah konsep kas dan nilai waktu uang, sistem pengendalian inter dan akuntansi kas, teknik peramalan kas, penganggaran kas, dan analisis investasi surat berharga.

Keberhasilan mengelola cas flow dan treasury management sangat ditentukan oleh kecakapan para manajer dan staf yang terkait dengan proses dan aktivitas finance, audit, marketing, HRD, operation, accounting serta budget. Jadi penyebab masalah bukan hanya karena kelemahan finance and accounting, tetapi multi dimensi. Keputusan proyek dan operasional lain memerlukan disiplin cash management dan treasury management, juga mengatasi fraud atau kecurangan dalam organisasi.

Kesalahan dalam cash management dan treasury management berakibat fatal dalam kehidupan perusahaan secara individu maupun korporat termasuk yang memiliki cabang di dalam maupun di luar negeri. Kesalahan mengelola kas khususnya dan instrument likuid corporate umumnya telah menyebabkan banyak perusahaan tidak likuid, mengalami kerugian, dan dapat berakhir dengan kebangkrutan. Realita ini bukan hanya terjadi di negara-negara maju, tetapi secara khusus bisa terjadi di Indonesia. Kesulitan mengelola kecukupan kas ditimbulkan lemahnya pengetahuan dalam proses bisnis, lemahnya pengetahuan akan perkembangan teknik dan metode serta model mengelola cash dan profitabilitas korporat secara efektif dan efisien. Melalui pelatihan ini, risiko ini akan dapat dikurangi seoptimal mungkin. Peserta akan dibekali dengan pemahaman dan wawasan baru berkaitan dengan manajemen perbendaharaan dan manajemen kas, serta aplikasi praktisnya, agar mereka yang bekerja di bidang tersebut dapat melakukan pekerjaan dengan efektif
dan efisien.

TUJUAN TRAINING TENTANG CASH MANAGEMENT AND TREASURY MANAGEMENT

Melalui pelatihan ini, diharapkan peserta:
* Dapat mengelola sumber dana perusahaan dan memiliki kemampuan untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan kas;
* Memiliki kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada;
* Dapat menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas;
* Dapat mendeteksi dan mencegah kecurangan arus kas;
* Dapat menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing;
* Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas;
* Dapat melakukan pekerjaan dengan lebih efektif dan efisien berkenaan dengan cash management dan treasury managemen.

MATERI TRAINING CASH MANAGEMENT AND TREASURY MANAGEMENT

1. Memahami konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow.
2. Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management
* Role Treasury and Cash Management
* Profitabilitas vs. Liquiditas vs Leverage
* Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver

3. Sistem pengendalian internal dan akuntansi untuk kas
4. Analisa dan Pengendalian Arus Kas
* Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
* Cash Flow From Operation Analysis
* Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
* Threshold Controls and Analysis
* Pengendalian Arus Kas dengan Report

5. Menyusun Perencanaan Arus Kas
* Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
* Template Perencanaan Cash Flow
* Periodic Rolling Forecast
* Short term planning

6. Sistem pengawasan kas
7. Rekening giro bank sebagai alat pengawasan kas
8. Cash Management Technique dan penyusunan rekonsiliasi bank
9. Cash Forecast and Cash Budget
10. Cash Management Technique
* Strategi instrument investasi jangka pendek (deposito, saham, reksadana, dll)
* Strategi instrument investasi jangka panjang (deposito, saham, reksa dana, property, emas, dll)

11. Manajemen cashflow dampaknya terhadap strategi manajemen pajak perusahaan
12. Analisis pengambilan keputusan dengan analisis rasio cashflow
13. Cashflow quadrant: cara cerdas mengelola uang di masa krisis
14. Capital budgeting
15. Analisis dan perencanaan keuangan
16. Mencegah Kecurangan Kas
* Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
* Teknik Pencegahan Kecurangan Cash

17. Menganalisa dan Mencegah Kerugian Forex and Interest Risk
18. Managing Treasury Department
* Internal Controls
* Centralize or Decentralize Treasury
* Relationship dengan bank komersial dan bank investasi
* Performance Measurement
* Treasury System

19. Risk Management and Assurance

Pelatihan ini disarankan untuk diikuti oleh:

Pelatihan ini disarankan untuk diikuti oleh para staf senior dan manajer di bidang accounting dan finance, treasury, audit, dan risk management yang ingin lebih professional dan meningkatkan keahlian dalam konsep dan aplikasi cash flow dan treasury management

INSTRUKTUR:

Instruktur yang mengajar pelatihan Cash Management & Treasury Management ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Cash Management & Treasury Management baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

METODE

* Lecturing
* Workshop
* Dialog konsep dan problem cash & treasury management
* Studi Kasus
* Diskusi
* Evaluasi

Jadwal Pelatihan Transform-mpi.com 2025 :

Batch 1 : 30 – 31 Januari 2025
Batch 2 : 13 – 14 Februari 2025
Batch 3 : 11 – 12 Maret 2025
Batch 4 : 16 – 17 April 2025
Batch 5 : 15 – 16 Mei 2025
Batch 6 : 25 – 26 Juni 2025
Batch 7 : 16 – 17 Juli 2025
Batch 8 : 6 – 7 Agustus 2025
Batch 9 : 3 – 4 September 2025
Batch 10 : 8 – 9 Oktober 2025 || 29 – 30 Oktober 2025
Batch 11 : 13 – 14 November 2025 || 25 – 27 November 2025
Batch 12 : 15 – 16 Desember 2025

Catatan : Jadwal dapat menyesuaikan dengan kebutuhan anda.

Biaya dan Lokasi Pelatihan :

Jakarta :
Bandung
Yogyakarta
Surabaya
Malang
Bali
Lombok

Catatan : Biaya diatas belum termasuk akomodasi/penginapan. Apabila ada pertayaan mengenai materi, biaya, lokasi, jadwal dan penawaran lainnya, hubungi kami di nomor CS kami.